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【期货财经开户】3月25日期货操作建议

近日盘面波动剧烈、黑天鹅事件使得行情风险骤增,大家尽量轻仓或采用对冲策略来控制风险,待行情稳定,夜盘重回之时晨先再带领大家捕捉大行情,再此感谢大家对晨先的信任与关注。

一、股指

1.技术面:股指2004合约周二高开后探底回升以小阳线报收3598(上一日价格3508.6),当前属于结束四连阴后的“启明星”反转形态,配合日线指标有修正调整迹象,预计短期易弹难跌,建议试多。

2.基本面:23日晚,美联储升级货币支持政策,不限量购买资产,美元指数回落 ,人民币汇率反弹​。国内疫情得到有效控制,政策利好及流动性充沛是经济恢复的主要因素,上周A股总体跌幅5%远远低于​全球资本市场。

3.操作建议:站上3600做多,止损3588,尾盘收阳可隔夜。

二、沪铜

1.技术面:沪铜2005合约周二高开后震荡调整以绿色星线报收38200(上一日价格37200),昨天文中提到过“形态属于底部反转信号的锤子线,弱势动能已得释放,下一步如能给出阳线验证,将宣告期价在此转势”,周二虽未给出阳线,但价格重心上移也不算走坏,再给出阳线依然有效,此时可以不做多,但不建议​再做空。

2.基本面:海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨~贴水10元/吨,平水铜成交价格36450元/吨~36820元/吨,升水铜成交价格36460元/吨~36830元/吨。新冠疫情海恐慌发酵及联储主导全球大幅宽松,透显经济前景担忧非常严重,此加剧了金融市场剧烈波动,金属市场情绪异常悲观,多数出现连续重挫至16年的底部区,而中国疫情触顶回落,全面好转,叠加政策回暖,市场逻辑已经从疫情逻辑转向复工,不过在物流和人员等限制下,复工的实际有效性仍略显不足,胀库和原料短缺两个现实抉择下,成品直接涉及到企业现金流,是优先解决方向,因而现货压力更多影响到近月合约的走势(5月之前可能无法有效缓解高库存问题),只有在全球恐慌情绪有效缓解和中国下游实质性复工后,市场逻辑才会转向原料补库,望投资者能准确把握上述思路不同时期的差异。

3.操作建议:周三如能运行在38370之上表现抗跌可试多,稳健者待给出阳线验证后再行参与,具体以盘中提示为主。

三、螺纹

1.技术面:螺纹2009合约周二缩量反弹以大阳线报收3389(上一日价格3305),形态结束了四连阴,配合周线指标一直不弱,回调节奏已被打乱,只不过日线指标还未修正,缺乏共振,建议观望为主。

2.基本面:上海螺纹3500,钢坯3080,钢厂开工率65.06%,社会库存1405万吨,钢厂库存663万吨。钢材开工水平恢复仍有望进一步推后,利润合理偏低,但中上游库存堆积,库存压力持续增大,受疫情影响需求全面停滞,后期螺纹期现同步下跌仍有望延续。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险显现,房地产投资生产需求也将大打折扣,后期关注疫情动向及对经济的影响变化。当前基差转正,近月强远月弱结构再体现,关注现货动向,大概率补跌。

3.操作建议:周三观望为主,短线也可视盘中抗跌表现​尝试多单,有利即可。

四、铁矿

1.技术面:铁矿2009合约周二小幅下探后快速反弹阳线报收588.5(上一日价格564),当前在斜线支撑止跌,已经结束了三连阴回调,​不排除在此恢复涨势的可能。

2.基本面:铁矿石普氏指数86.55,现货青岛港(601298,股吧)PB粉651,港口库存11912万吨,钢厂铁矿石库存可用天数26天。受疫情影响,钢厂需求恢复缓慢,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿复产常态化,供给2020大幅转暖,港口库存后期有望继续低位回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石跌势未止,现货成交清淡下跌修复基差,且终端需求向上打压,后期铁矿石供需环境最差。人民币中长期仍存在贬值预期但空间收窄,海运成本回落,进口成本对期矿支撑不再。

3.操作建议:守住570逢低试多,​短线思路滚动止盈。手机财经日历。

五、豆粕

1.技术面:豆粕2009合约周二先抑后扬阴线报收2920(上一日价格2915),之前提到过“3月20号的反向跳空高开属于典型的主力洗多套空,且站上了2800平台,指标一直偏强,恢复做多”,现已得到验证,周线指标利好,往上还有空间,回调继续买多。

2.基本面:沿沿海豆粕价格3020-3190元/吨,较上日涨80-120元/吨。​养殖户补栏热情升温,饲料企业补库需求仍存,油厂挺价意愿较为强烈,基差较前期有所走扩。不过考虑到疫情对肉类需求与补栏的影响,饲企对后市信心尚不太足,谨慎看待反弹高度。

3.操作建议:依托2900逢低接多,止损30点以内,目标3000附近。

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