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【领峰财经在线直播】商品洗牌 多单阶段性离场

【行情回顾】

文华商品指数增仓30万手,震荡走升0.18%报148.15点。周一指数延续上周后期的震荡走势,波动加大之后仍旧是未能走出明显的方向性,上行滞涨之后增仓冲高减仓回落,多头资金出现洗盘现象。工业品整体是震荡飘红,主要上行驱动力量是来自于化工板块,有色板块冲高回落之后收阴,关注MA5和MA20附近的支撑有效性,下破的话也是注意强势反弹行情可能会发生转变,不过企稳之后空头打压力量减轻,主要是看多头资金是否形成主动的持续性介入。黑色板块增仓冲高之后减仓跳水,随后是低位盘整运行,指数关注在MA20支撑有效性,之上整体维持强势判断,减仓之下,多空存在博弈。农产品(000061,股吧)减仓下探之后增仓企稳,延续了六个交易日的盘整走势,饲料板块在连跌之后盘整企稳运行,油脂先抑后扬小幅收阴,高位博弈之下,呈现的是震荡走升行情,加速上行存在难度了;软商品大跌之后最低是吞噬了上周的全部涨幅,白糖在阻力未能突破之后的大跌,令且转弱概率升高。贵金属结束上周五的颓势拉升,震荡运行之下,方向还是未能走出。

商品指数沉淀资金1170.21(+0.086)亿元,其中:黑色流入2.15亿元、主要是煤炭流入7.99亿元,有色流出1.03亿元,贵金属流入3.40亿元。甲醇增仓18万手在近期高位震荡运行,焦炭增仓6.2万手冲高回落,豆粕减仓近10万手低位走升,沪镍减仓1.4万小幅收阴。领涨品种豆二(1.86%)、沥青(1.78%)和郑煤(1.42%),领跌品种铁矿石(-1.22%)、螺纹(-1.22%)和焦炭(-1.22%)。

股债方面:周一(12月16日),A股放量上攻,深市表现更强,题材股全面开花。上证指数收涨0.56%报2984.39点,创一个月新高;深证成指涨1.54%报10158.24点,创8个月新高;创业板指涨1.42%报1780.33点,录得年内收盘新高;万得全A涨1.05%。两市成交额超6200亿元,创三个月新高;北向资金连续23日净流入。

板块方面,OLED、触摸屏携手上攻,胎压监测领跑,军工迎来久违活跃。

国债期货全线小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率上行不足1bp,10年期国开活跃券190215收益率上行0.25bp报3.5925%,10年期国债活跃券190006收益率上行0.44bp报3.1975%。

【原油专题】

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原油(SC2002): 今日增仓0.34万手,上涨4.7元或1.01%,报470.9元/桶。周一INE原油主力增仓企稳之后创473.9的新高之后减仓跳水,在469附近守住之后减仓震荡持坚至收盘,盘整之后继续上行突破之后涨势出现加速,在460附近支撑有效的情况下,继续是维持多头思路,关注在473附近的九月中高点争夺,继续企稳的话建议仍可主动跟进,短线支撑关注464附近位置。布伦特原油指数也是在创新高之后回落,不过在中美利多情绪下高开震荡上行,油价涨势较好,短线注意62.2附近支撑,高位关注65美元争夺;主力合约站上65美元之后,阶段性支撑关注64.45附近。

燃油(FU2005): 今日减仓1.00万手,上涨13元或0.63%,报2087元/吨。燃油今日整体保持上涨形态,上周五夜盘出现了回踩支撑确认的过程,不过虚破2039附近的平台之后快速拉升,最终收盘依旧报收阳线。期价创近期新高的情况下,继续持有多单,关注国际原油对燃油的影响。没有持仓的投资者依托平台支撑继续低吸试多。

沥青(BU2006):今日增仓4.39万手,上涨54元或1.78%,报3094元/吨。沥青今日主动增仓的情况下展开强势上涨的行情,期价盘中触及5日均线的支撑确认有效之后走升,我们也一直保持偏多的思路,那么也有提示回调支撑捕捉建仓多单的机会。周五也给了投资者很好的机会布局多单,目前我们多单持有,关注上涨的持续性。

【黑色板块】

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螺纹(RB2005):今日增仓5.95万手,下跌43元或1.22%,报3480元/吨。周一螺纹钢1月减仓冲高3757之后回落,在3700上方经过一番争夺之后,尾盘下挫之后最低至3690的位置,收盘未能企稳3700整数位,多单阶段性离场信号触发,关注多空资金在3700争夺情况。5月合约冲高3558之后,多空争夺滞涨出现跳水,持续性下挫之后在3480附近险守,不过尾盘继续施压之后低探至3472的位置,同时也是10日均线附近,调整幅度较大的情况下,多单也是阶段性离场了,接下来关注3500一线争夺,能够继续企稳的话还能维持强势,低位注意在3450一线争夺,下破的话注意行情是否出现转变,低位涨势未能彻底扭转前,不建议主动去杀跌,还是关注低吸机会。1-5价差扩大至217元。

热卷(HC2005):今日增仓2.49万手,下跌33元或0.93%,报3523元/吨。周一热卷1月冲高3757之后回落,最低至3696之后减仓回升盘整在3710附近位置,连续两日下行,是否MA5之后强势拉涨终结,接下来关注3670附近支撑表现,下破的话则涨势或也是阶段性终结,高位注意在3730一线争夺,企稳则维持强势。5月合约在创3599的新高之后跳水,低探3513之后企稳低位盘整运行,在目标阻力位置3600未能逾越的情况,目前是关注3500-3600区间争夺,盘中多单暂时离场之后,下方在3490未能破位之前维持强势判断。1-5价差扩大至185元。

铁矿(I2005):今日增仓0.19万手,下跌8元或1.22%,报645.5元/吨。周一铁矿石1月减仓冲高699之后回落,低探679之后稳住跌势盘整运行在680上方,录得是三连阴的走势,总体来看在700整数位阻力还是较浓的,主要是当前钢材也是出现了连续性回调,钢坯现货价格的低迷给期市带来压力,注意在670附近支撑有效性。5月合约增仓冲高669之后减仓跳水,最低守住了640的平台支撑之后盘整运行在645附近,多单减持之后,注意在640平台争夺,之上整体还是维持偏强判断,下破均线支撑637的话注意能否带来反手机会,整体涨势尚在。1-5价差扩大至36元。

焦炭(J2005):今日增仓6.19万手,下跌22.5元或1.22%,报1825.5元/吨。周一焦炭1月减仓冲高1935之后跳水,跌至1906之后增仓企稳,重回均线上方,在1935一线还是未能有效突破,不过高位震荡运行下抗跌,注意企稳多单跟进机会。5月合约增仓拉升至1875之后跳水,空头施压守住1815之后低位震荡运行,收盘是站在1820上方,整体调整行情延续,关注夜盘继续下破创新低的话多单减持或离场,等待企稳再行介入。1-5价差扩大至100元。

焦煤(JM2005):今日增仓0.78万手,上涨5.5元或0.47%,报1169元/吨。周一焦煤1月在1230下方企稳之后盘整运行,减仓上行企稳之后,多头主动增仓拉涨至1250的高位之后出现反复,上行冲击60日均线未能企稳,因此震荡承压走势尚在,盘整运行之下还是谨慎追涨杀跌,关注均线位置争夺情况。5月合约在1161-1174之间运行,均线争夺也是未能夯实,交织下多单建议是关注1175突破跟进机会,低位之后才能参考1160附近。1-5价差扩大至75.5元。

金鹰眼财经直播室,郑煤(ZC2005):今日减仓0.27万手,上涨7.6元或1.42%,报544元/吨。周一动力煤1月在546企稳之后走升,减仓涨势延续至收盘,最高升至550.8的位置,低位支撑之后反弹行情触及了40日均线附近位置,关注未能进一步企稳之后的沽空机会,随着北方普降大雪,运输或存在一定限制,需求存在增量,持续性低吸的动力煤是否迎来转机,还是要看555和560的层层阻力争夺。5月合约大涨之后企稳40日均线压力,技术性转强之后,建议是542之上尝试低吸跟多,重要争夺点参考540的位置,高位注意在548一线压力争夺。1-5价差缩小至6.4元。

玻璃(FG2005):今日增仓1.09万手,下跌2元或0.14%,报1460元/吨。周一玻璃1月在低探1471之后盘整企稳,早盘减仓涨势延续至收盘,最高升至1489的位置,两连阳之后,突破了下跌趋势线压力,1480之上建议是短多思路,关注1500整数位争夺企稳情况。5月合约在回踩1453之后走升,增仓企稳之后盘整在1464下方,高位震荡运行之下,还是继续处在1450支撑上方,建议仍可参与低吸,低位下破1445离场,近月拉升形成推动,注意在1465附近争夺。1-5价差扩大至28元。

【农产品板块】

豆粕(M2005):今日减仓9.98万手,上涨17元或0.62%,报2758元/吨。豆粕今日出现减仓止跌盘整的行情,期价没有继续跌破2731附近的平台支撑下行。那么从日线来看期价依旧处于宽幅震荡的阶段,建议投资者日内依托2731附近的平台低吸布局多单捕捉反弹行情。如果日内有浮盈考虑留单,否则日内快进快出为主。

菜粕(RM2005):今日增仓4.97万手,下跌1元或0.04%,报2287元/吨。菜粕今日增仓的情况下出现了冲高回落的走势,收盘报收长上影线。接下来关注下上升通道的下轨支撑,如果2284附近的支撑跌破的话那么菜粕有可能转入弱势阴跌的行情,低吸做多的策略就要回避了。反之期价触及支撑启稳,那么日内继续低吸试多为主。

豆油(Y2005):今日增仓2.14万手,上涨14元或0.22%,报6478元/吨。豆油今日主动增仓的情况下延续强势上涨的走势,期价盘中在6444附近的平台有反复,回踩5日均线确认支撑确认有效之后在次走升。目前豆油多周期处于共振的情况下,还是保持多头思路,多单继续持有。关注期价能否突破07年6528附近的重要压力位。

棕榈油(P2005):今日增仓1.41万手,上涨8元或0.14%,报5930元/吨。棕榈油今日增仓的情况下同样延续上涨行情,期价回踩10日线附近的支撑之后开始启稳,走势与豆油趋同,但是反弹幅度稍逊于豆油。不过收盘来看期价收复5日线以及趋势线的强支撑。新的一周关注期价能否在内外盘共振走升的情况下在创新高。

郑油(OI2005):今日增仓0.67万手,下跌81元或1.09%,报7356元/吨。郑油今日增仓的情况下出现宽幅震荡的行情,盘中跌至趋势线以及60日线的重要支撑位置启稳开始反弹。但是日线来看期价依旧在震荡区间内运行,下方支撑在7306附近,上方压力位在7480附近。建议投资者高抛低吸为主。

苹果(AP2005):今日增仓1.29万手,上涨177元或2.18%,报8310元/吨。苹果今日主动增仓的情况下出现了大幅上涨的走势,期价在横盘了接近2周的时间之后,逐渐完成移仓换月之后,周一开始发力,期价创出近期新高,报收大阳线。接下来关注上涨的的和持续性,有多单的继续持有。没有持仓的投资者关注回调买入机会。

红枣(CJ2005):今日增仓0.17万手,上涨25元或0.23%,报10895元/吨。红枣今日小幅增仓的情况保持盘整的行情,期价今日的振幅不大。但是收盘K线站上了日均线之上,关注期价能否持续增仓走出反弹行情。目前来看期价的重心有上移的迹象,持续性需要关注。

白糖(SR2005):今日增仓2.14万手,下跌63元或1.15%,报5408元/吨。白糖今日增仓的情况下没有走出预期的反弹行情,报收大阴线收盘,上周五夜盘跌破60日线的支撑之后触发止损离场。期价在一次的回到了震荡区间,接下来关注下5361-5380震荡区间下沿支撑作用,支撑有效那么按照震荡思路对待。如果跌破下沿支撑,白糖有可能继续寻支撑,走出弱势阴跌的行情。

鸡蛋(JD2005):今日增仓2.17万手,下跌6元或0.16%,报3801元/500千克。鸡蛋今日继续增仓的情况下期价延续下跌,在创近期新低。5日线的压力位比较明显,还有下跌空间,建议投资者保持偏空的思路,追空过于激进,稳健的情况下采取反弹压力位布局空单的策略。

【化工板块】

甲醇(MA2005):今日增仓18.06万手,上涨8元或0.38%,报2125元/吨。甲醇今日大幅增仓的情况下保持小幅反弹的走势,期价收盘站上5日均线,期价的重心开始上移,但是节奏缓慢,上周布局的多单,设好止损之后需要耐心。新的一周期价能否站稳2124附近的平台是关键,今日在次平台博弈的迹象还是非常明显的,继续关注后市的反弹节奏。

PP(PP2005):今日减仓0.11万手,上涨44元或0.58%,报7601元/吨。PP今日减仓情况下出现宽幅震荡的走势,目前在整个化工板块趋强的情况下,也限制了PP的下跌空间。但是反弹的幅度也有限,日均线形成交织之后,关注后市能否有资金介入,没有量能的推动,期价的反弹持续性较差。期价最终能否突破60日线的压力位才能有较大级别的反弹行情。

PTA(TA2005):今日增仓2.10万手,上涨64元或1.30%,报4978元/吨。TA今日主动增仓的情况下终于突破了4944附近的平台压力位,报收大阳线的同时期价也创出近期新高。走势符合我们的预期,上周触发条件单进场之后坚定持有,上移止损之后继续关注期价的反弹持续性。TA在经历底部长期震荡之后刚开始走出一波反弹行情,还有上涨空间。

乙二醇(EG2005):今日减仓0.93万手,上涨30元或0.65%,报4619元/吨。乙二醇今日减仓的情况下没有继续回落,出现止跌盘整的行情,受到现货市场大幅波动的影响,期价也出现了不同程度的回调,但是最终收盘止跌于10日线附近。后续关注期价能否增仓上破4640附近的压力位在次走出强势反弹行情。多单随时做好进场的准备。

橡胶(RU2005):今日增仓0.21万手,下跌30元或0.23%,报13090元/吨。橡胶今日小幅增仓情况下出现弱势回调的行情,收盘跌破了5、10日均线的支撑,在经历一周多的高位震荡之后,还是没有走出预期的在次上涨的行情。那么本周如果继续回落的话,多单回避,等待调整结束启稳之后寻找开仓机会。

PVC(PVC2005):今日增仓2.30万手,上涨35元或0.53%,报6595元/吨。PVC今日增仓的情况下延续强势反弹行情,期价收盘突破了6580附近的平台压力位,回到了上涨通道中,在经历上周调整之后,关注下PVC能否走出连续上涨行情是关键。没有持仓的投资者依托平台支撑日内可以参与多单,止损放在6540附近。

【有色板块】

沪镍(NI2002):今日减仓1.44万手,下跌250元或0.23%,报110720元/吨。沪镍今日减仓的情况下保持反弹的形态,收盘站上了20日均线的支撑。接下来关注下多空在此位置的博弈情况,那么建议投资者日内109000附近的支撑试多为主,如果收盘不能站上20日线的支撑多单不要隔夜。

沪锌(ZN2002):今日减仓0.43万手,下跌75元或0.41%,报18025元/吨。沪锌今日减仓的情况下出现冲高回落的走势,期价今日偏震荡为主,不过收盘依旧在平台以及5日均线之上,如果接下来启稳之后还是有反弹的空间。日内试多单的策略为主,止损不宜超过100点。

沪铝(AL2002):今日增仓0.32万手,下跌30元或0.22%,报13915元/吨。沪铝今日增仓的情况下保持横盘震荡的走势,期价不断出测试60日线的支撑作用,区间上沿附近多空博弈比较激烈,我们也是以轻仓试多单的策略为主,如果本周能否站上13935附近的平台,看好后市的反弹行情。

沪金(AU2002):今日减仓0.73万手,上涨3.56元或1.07%,报335.32元/克。沪金今日保持偏震荡走势。期价触及趋势线支撑之后小幅反弹。也说明目前的黄金还是有反复,没有完全破位的情况下,先观望为主。国际市场来看,今年黄金市场的突破意味着黄金走出了之前不受市场欢迎的状态,这是一个很强的信号:市场会迎来大风险,衰退即将到来,而通胀会升温。各国央行都会继续宽松货币政策,QE甚至各种直升机撒钱都会很快到来,而财政刺激也会是接下去市场讨论的焦点,在这种情况下,对黄金非常看好,尤其是整个大环境才刚刚开始注意到黄金。

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